平安鑫安混合E(007049)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安鑫安混合E(007049)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,667,427.43	-307,952.45	-471,889.92	-198,303.33
利息合计	14,968.40	12,937.14	7,980.66	256,411.23
其中：存款利息收入	14,968.40	10,990.15	6,033.67	22,934.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,946.99	1,946.99	233,476.61
投资收益合计	-5,217,554.89	-1,190,069.33	-307,414.54	-2,102,323.72
其中：股票投资收益	-5,379,505.40	-1,490,931.57	-506,851.59	-1,650,942.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,413.21	38,042.08	53,073.60	-699,307.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	146,537.30	262,820.16	146,363.45	247,926.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,521,325.89	845,475.06	-176,902.49	1,645,501.51
其他收入	1,013,833.17	23,704.68	4,446.45	2,107.65
费用	274,434.54	136,210.02	106,900.58	429,454.25
管理人报酬	184,973.80	83,690.65	43,610.75	244,943.47
基金托管费	30,828.95	13,948.42	7,268.49	40,823.92
销售服务费	53,943.43	14,023.80	6,906.87	18,627.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,688.36	24,546.71	49,114.27	124,650.91
利润总额	-1,941,861.97	-444,162.47	-578,790.50	-627,757.58

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