长城核心优势混合A(007047)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城核心优势混合A(007047) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城核心优势混合A(007047)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,788,415.03	-6,627,605.15	-4,748,939.64	-18,403,789.10
利息合计	20,148.67	94,299.65	44,154.79	117,746.60
其中：存款利息收入	19,565.03	84,805.40	38,720.12	92,862.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	583.64	9,494.25	5,434.67	24,884.33
投资收益合计	7,500,628.45	-4,969,845.36	-4,520,433.96	-17,459,759.89
其中：股票投资收益	6,836,928.49	-6,108,755.15	-5,263,015.45	-18,752,936.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,194.16	86,863.82	-	319,275.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	622,505.80	1,052,045.97	742,581.49	973,900.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,258,281.17	-1,763,640.30	-274,733.81	-1,073,159.04
其他收入	9,356.74	11,580.86	2,073.34	11,383.23
费用	702,796.87	1,385,843.53	734,064.99	2,196,659.94
管理人报酬	541,598.05	1,066,712.80	545,786.45	1,716,953.19
基金托管费	90,266.30	177,785.49	90,964.40	286,158.86
销售服务费	1,758.05	2,776.66	934.84	317.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,170.69	138,568.11	96,379.30	193,229.06
利润总额	13,085,618.16	-8,013,448.68	-5,483,004.63	-20,600,449.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年