长城核心优势混合A(007047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城核心优势混合A(007047)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,627,605.15	-4,748,939.64	-18,403,789.10	-3,849,090.84
利息合计	94,299.65	44,154.79	117,746.60	61,333.53
其中：存款利息收入	84,805.40	38,720.12	92,862.27	50,389.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,494.25	5,434.67	24,884.33	10,944.52
投资收益合计	-4,969,845.36	-4,520,433.96	-17,459,759.89	2,776.13
其中：股票投资收益	-6,108,755.15	-5,263,015.45	-18,752,936.06	-1,074,262.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,863.82	-	319,275.41	183,064.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,052,045.97	742,581.49	973,900.76	893,974.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,763,640.30	-274,733.81	-1,073,159.04	-3,922,953.00
其他收入	11,580.86	2,073.34	11,383.23	9,752.50
费用	1,385,843.53	734,064.99	2,196,659.94	1,262,944.41
管理人报酬	1,066,712.80	545,786.45	1,716,953.19	1,000,136.51
基金托管费	177,785.49	90,964.40	286,158.86	166,689.40
销售服务费	2,776.66	934.84	317.89	47.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,568.11	96,379.30	193,229.06	96,070.30
利润总额	-8,013,448.68	-5,483,004.63	-20,600,449.04	-5,112,035.25

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