前海联合泓鑫混合C(007043)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泓鑫混合C(007043)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,107,151.28	-4,723,338.22	-75,794,969.45	-31,275,457.74
利息合计	40,681.23	20,450.02	374,544.97	162,170.18
其中：存款利息收入	40,681.23	20,450.02	332,955.93	162,170.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	41,589.04	-
投资收益合计	742,339.86	-9,497,396.79	-45,373,297.19	14,753,588.31
其中：股票投资收益	-911,153.89	-10,306,553.09	-54,696,431.88	9,786,360.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	160,182.41	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,653,493.75	809,156.30	9,162,952.28	4,967,228.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	308,067.89	4,742,465.92	-30,810,101.57	-46,201,544.65
其他收入	16,062.30	11,142.63	13,884.34	10,328.42
费用	1,033,655.07	561,934.63	8,117,808.54	4,496,882.82
管理人报酬	729,411.98	384,781.04	7,088,624.00	3,939,535.20
基金托管费	91,176.46	48,097.64	709,147.36	393,953.51
销售服务费	63,243.67	35,865.07	112,836.89	60,491.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,822.96	93,190.88	207,200.00	102,902.56
利润总额	73,496.21	-5,285,272.85	-83,912,777.99	-35,772,340.56

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