前海联合沪深300指数C(007039)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-3,244,839.34 |
-1,331,080.78 |
-386,354.75 |
210,099.62 |
| 利息合计 |
2,720.61 |
1,329.13 |
18,686.59 |
9,140.76 |
| 其中：存款利息收入 |
2,720.61 |
1,329.13 |
3,434.84 |
1,677.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
15,251.75 |
7,463.15 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-41,397.76 |
-50,208.28 |
1,327,430.68 |
942,799.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-404,314.05 |
-218,974.55 |
1,027,598.01 |
818,097.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,211.26 |
13,365.75 |
3,260.00 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
343,705.03 |
155,400.52 |
296,572.67 |
124,702.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,213,027.67 |
-1,287,792.62 |
-1,773,982.15 |
-754,962.18 |
| 其他收入 |
6,865.48 |
5,590.99 |
41,510.13 |
13,121.13 |
| 费用 |
370,575.01 |
188,137.72 |
451,977.83 |
233,469.98 |
| 管理人报酬 |
103,666.68 |
53,562.62 |
121,824.69 |
63,152.75 |
| 基金托管费 |
23,923.02 |
12,360.60 |
28,113.42 |
14,573.69 |
| 销售服务费 |
37,771.31 |
19,609.80 |
45,013.34 |
23,006.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
26,834.33 |
17,751.79 |
| 利息支出 |
- |
- |
27.05 |
27.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
27.05 |
27.05 |
| 其他费用 |
205,214.00 |
102,604.70 |
230,165.00 |
114,958.39 |
| 利润总额 |
-3,615,414.35 |
-1,519,218.50 |
-838,332.58 |
-23,370.36 |
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