南方鑫利3个月定开债(007025)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方鑫利3个月定开债(007025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,531,889.22	32,543,012.95	65,221,225.24	37,769,519.42
利息合计	4,912.80	2,340.50	6,904.97	3,464.67
其中：存款利息收入	4,912.80	2,340.50	6,904.97	3,464.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,343,460.32	27,155,829.50	57,790,250.07	29,897,426.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,343,460.32	27,155,829.50	57,790,250.07	29,897,426.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,183,516.10	5,384,842.95	7,424,070.20	7,868,628.23
其他收入	-	-	-	-
费用	9,025,927.92	4,998,432.62	11,530,107.76	5,412,096.32
管理人报酬	3,502,188.50	1,723,325.39	3,348,643.33	1,640,896.85
基金托管费	1,167,396.20	574,441.76	1,116,214.44	546,965.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,089,520.52	2,543,470.41	6,728,669.71	3,054,735.78
其中：卖出回购金融资产支出	4,089,520.52	2,543,470.41	6,728,669.71	3,054,735.78
其他费用	221,396.10	132,116.44	279,099.35	137,318.19
利润总额	57,505,961.30	27,544,580.33	53,691,117.48	32,357,423.10

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