平安如意中短债E(007019)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安如意中短债E(007019)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,789,295.50	419,464,091.42	303,420,690.13	587,569,190.00
利息合计	209,529.03	961,562.57	673,070.65	4,674,711.26
其中：存款利息收入	75,815.23	545,968.37	292,460.44	777,022.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,713.80	415,594.20	380,610.21	3,897,689.17
投资收益合计	67,172,722.67	381,740,524.56	219,667,193.78	499,251,705.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,172,722.67	381,740,524.56	219,667,193.78	499,251,705.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,618,096.96	34,477,000.04	80,807,965.32	83,250,049.90
其他收入	25,140.76	2,285,004.25	2,272,460.38	392,723.43
费用	17,409,523.37	120,383,239.18	71,412,378.57	138,084,112.18
管理人报酬	5,885,434.73	33,348,614.45	19,295,127.83	39,805,158.83
基金托管费	1,961,811.53	11,116,204.82	6,431,709.29	13,268,386.40
销售服务费	445,155.38	1,120,306.08	594,846.10	1,410,340.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,803,174.13	73,129,237.20	44,093,589.85	81,724,545.80
其中：卖出回购金融资产支出	8,803,174.13	73,129,237.20	44,093,589.85	81,724,545.80
其他费用	110,339.85	224,200.00	129,998.38	257,500.00
利润总额	30,379,772.13	299,080,852.24	232,008,311.56	449,485,077.82

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