富国睿泽回报混合(007016)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国睿泽回报混合(007016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,948,356.37	-15,649,532.44	-19,986,724.27	-6,421,157.75
利息合计	349,049.57	165,524.02	172,520.20	95,522.17
其中：存款利息收入	349,049.57	165,524.02	172,520.20	95,522.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,664,488.41	-14,144,945.20	-7,306,844.68	-2,304,243.10
其中：股票投资收益	-9,589,381.67	-15,754,129.42	-12,844,031.75	-5,845,246.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-72,580.85	-1,229.59	699,743.47	-9,336.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,997,474.11	1,610,413.81	4,837,443.60	3,550,339.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,236,472.72	-1,680,952.82	-12,980,591.39	-4,330,199.93
其他收入	27,322.49	10,841.56	128,191.60	117,763.11
费用	3,885,814.38	2,049,696.68	6,385,453.87	3,940,634.04
管理人报酬	3,160,838.37	1,672,811.95	5,300,551.23	3,291,445.91
基金托管费	526,806.32	278,801.96	883,425.29	548,574.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,169.66	98,082.74	201,477.19	100,613.61
利润总额	-937,458.01	-17,699,229.12	-26,372,178.14	-10,361,791.79

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