湘财长顺混合发起式A(007012)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财长顺混合发起式A(007012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,015,098.19	-17,892,874.36	-43,979,230.59	-7,917,401.24
利息合计	72,495.66	36,994.02	67,903.63	47,091.87
其中：存款利息收入	70,217.93	34,716.29	65,011.26	46,246.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,277.73	2,277.73	2,892.37	845.79
投资收益合计	-19,582,476.04	-30,059,577.08	-38,872,079.21	-15,786,394.41
其中：股票投资收益	-20,470,501.35	-30,636,665.37	-39,920,368.74	-16,398,355.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-784.45	-	445,970.90	142,774.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	888,809.76	577,088.29	602,318.63	469,186.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,493,754.48	12,102,287.07	-5,622,103.81	7,664,510.24
其他收入	31,324.09	27,421.63	447,048.80	157,391.06
费用	2,058,799.40	1,082,608.70	5,696,134.48	3,697,124.33
管理人报酬	1,410,523.85	735,841.53	4,291,745.59	2,843,901.34
基金托管费	235,087.33	122,640.28	715,290.94	473,983.56
销售服务费	251,788.22	136,060.63	512,097.63	290,896.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,400.00	88,066.26	177,000.00	88,343.16
利润总额	956,298.79	-18,975,483.06	-49,675,365.07	-11,614,525.57

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