中金新医药股票C(007005)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金新医药股票C(007005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,869,817.31	-16,964,920.23	-13,394,885.12	2,242,281.34
利息合计	139,464.25	74,840.20	68,263.17	24,918.56
其中：存款利息收入	40,308.77	19,173.16	48,455.90	24,304.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,155.48	55,667.04	19,807.27	613.70
投资收益合计	-14,047,590.94	-9,446,515.40	-13,704,756.25	-5,607,713.86
其中：股票投资收益	-16,105,523.46	-10,805,399.76	-15,195,700.31	-6,731,684.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,258.97	17,197.82	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,039,673.55	1,341,686.54	1,490,944.06	1,123,970.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,985,892.88	-7,599,418.11	173,584.39	7,766,652.84
其他收入	24,202.26	6,173.08	68,023.57	58,423.80
费用	1,931,992.71	1,011,766.86	2,873,527.62	1,664,581.86
管理人报酬	1,449,817.07	762,343.35	2,226,400.39	1,307,350.28
基金托管费	241,636.14	127,057.23	371,066.60	217,891.64
销售服务费	84,814.87	44,734.21	115,306.42	59,417.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,724.56	77,632.00	160,754.21	79,922.37
利润总额	-17,801,810.02	-17,976,687.09	-16,268,412.74	577,699.48

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