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基金公告

鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,199,862.88	231,124,269.60	132,763,206.80	64,854,649.03
利息合计	53,235.51	860,455.97	772,166.56	1,854,368.77
其中：存款利息收入	48,731.82	72,787.05	37,404.87	98,194.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,503.69	787,668.92	734,761.69	1,756,173.79
投资收益合计	69,921,696.62	192,561,948.96	111,763,166.57	44,088,152.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,921,696.62	192,561,948.96	111,763,166.57	44,088,152.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,776,192.90	37,684,661.30	20,227,588.24	18,912,115.89
其他收入	1,123.65	17,203.37	285.43	12.33
费用	9,229,381.93	25,264,260.39	14,461,637.23	9,240,783.70
管理人报酬	2,908,689.68	6,890,781.11	4,121,224.92	2,612,090.44
基金托管费	969,563.23	2,296,927.08	1,373,741.64	870,696.84
销售服务费	5,340.34	70,626.89	34,824.94	144,613.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,015,084.36	14,635,361.73	8,121,948.78	4,859,600.10
其中：卖出回购金融资产支出	5,015,084.36	14,635,361.73	8,121,948.78	4,859,600.10
其他费用	330,704.32	1,370,563.58	809,896.95	753,782.76
利润总额	11,970,480.95	205,860,009.21	118,301,569.57	55,613,865.33

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