平安惠添纯债债券(006997)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠添纯债债券(006997)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,141,386.64	43,602,109.66	24,200,045.19	52,362,287.05
利息合计	135,650.68	155,266.98	90,734.14	766,954.73
其中：存款利息收入	11,889.78	22,593.78	12,843.15	16,628.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,760.90	132,673.20	77,890.99	750,326.71
投资收益合计	14,635,704.83	36,708,870.80	21,125,539.04	42,605,544.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,635,704.83	36,708,870.80	21,125,539.04	42,605,544.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,629,968.87	6,737,965.36	2,983,765.49	8,989,788.06
其他收入	-	6.52	6.52	-
费用	2,497,091.95	6,173,201.04	3,387,895.43	9,469,751.00
管理人报酬	1,134,401.66	2,400,276.81	1,268,994.91	3,776,731.43
基金托管费	378,133.90	800,092.25	422,998.37	1,258,910.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	870,034.90	2,722,270.70	1,555,340.04	4,134,583.19
其中：卖出回购金融资产支出	870,034.90	2,722,270.70	1,555,340.04	4,134,583.19
其他费用	101,910.68	205,200.00	118,053.90	237,505.00
利润总额	3,644,294.69	37,428,908.62	20,812,149.76	42,892,536.05

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