平安惠添纯债债券(006997)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠添纯债债券(006997)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,602,109.66	24,200,045.19	52,362,287.05	31,285,029.83
利息合计	155,266.98	90,734.14	766,954.73	25,218.01
其中：存款利息收入	22,593.78	12,843.15	16,628.02	6,730.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,673.20	77,890.99	750,326.71	18,487.37
投资收益合计	36,708,870.80	21,125,539.04	42,605,544.26	27,293,467.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,708,870.80	21,125,539.04	42,605,544.26	27,293,467.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,737,965.36	2,983,765.49	8,989,788.06	3,966,343.98
其他收入	6.52	6.52	-	-
费用	6,173,201.04	3,387,895.43	9,469,751.00	5,093,800.59
管理人报酬	2,400,276.81	1,268,994.91	3,776,731.43	1,856,380.32
基金托管费	800,092.25	422,998.37	1,258,910.54	618,793.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,722,270.70	1,555,340.04	4,134,583.19	2,478,748.67
其中：卖出回购金融资产支出	2,722,270.70	1,555,340.04	4,134,583.19	2,478,748.67
其他费用	205,200.00	118,053.90	237,505.00	114,607.37
利润总额	37,428,908.62	20,812,149.76	42,892,536.05	26,191,229.24

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