南方惠利6个月定开债C(006996)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方惠利6个月定开债C(006996)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,623,470.88	185,384,089.56	115,364,779.19	189,402,804.43
利息合计	338,667.00	987,763.54	300,376.70	1,381,235.42
其中：存款利息收入	202,902.91	873,416.69	279,619.47	806,507.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,764.09	114,346.85	20,757.23	574,728.19
投资收益合计	50,349,335.98	175,262,288.92	82,274,471.96	130,143,194.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,367,449.97	178,287,983.92	84,418,916.96	134,536,635.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-18,113.99	-3,025,695.00	-2,144,445.00	-4,393,441.02
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,070,754.85	9,114,155.96	32,785,184.68	57,874,031.94
其他收入	6,222.75	19,881.14	4,745.85	4,342.91
费用	10,722,384.05	36,179,942.40	18,364,892.34	38,934,039.31
管理人报酬	3,701,353.83	11,203,465.20	5,446,039.56	10,599,018.95
基金托管费	1,233,784.62	3,734,488.45	1,815,346.53	3,533,006.28
销售服务费	428,298.50	2,549,877.98	1,055,856.80	684,249.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,105,855.57	18,213,403.88	9,821,408.88	23,650,694.67
其中：卖出回购金融资产支出	5,105,855.57	18,213,403.88	9,821,408.88	23,650,694.67
其他费用	144,560.31	279,356.58	141,351.27	301,528.83
利润总额	20,901,086.83	149,204,147.16	96,999,886.85	150,468,765.12

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