鑫元承利三个月定开债(006993)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元承利三个月定开债(006993)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	340,916,068.85	197,136,334.56	299,913,874.80	161,515,564.23
利息合计	151,297.70	65,845.49	156,101.42	32,865.68
其中：存款利息收入	151,297.70	65,845.49	95,830.65	22,415.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	60,270.77	10,450.57
投资收益合计	260,313,322.91	149,489,832.62	276,494,938.01	130,918,768.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,313,322.91	149,489,832.62	276,494,938.01	130,918,768.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,451,448.24	47,580,656.45	23,262,835.36	30,563,930.37
其他收入	-	-	0.01	-
费用	58,958,231.79	33,883,209.19	64,541,132.22	24,293,722.52
管理人报酬	19,248,426.77	9,559,558.09	22,044,528.30	11,131,569.14
基金托管费	6,416,142.25	3,186,519.41	7,348,176.14	3,710,523.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,883,032.61	20,924,796.50	34,720,591.75	9,230,935.86
其中：卖出回购金融资产支出	32,883,032.61	20,924,796.50	34,720,591.75	9,230,935.86
其他费用	310,559.58	153,697.63	314,151.90	154,919.08
利润总额	281,957,837.06	163,253,125.37	235,372,742.58	137,221,841.71

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