嘉合锦创优势精选混合(006992)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,003,322.96 |
2,080,573.38 |
-4,472,509.99 |
173,370.89 |
| 利息合计 |
47,660.15 |
27,975.27 |
41,820.77 |
23,807.23 |
| 其中：存款利息收入 |
47,660.15 |
27,975.27 |
41,820.77 |
23,807.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,661,411.53 |
2,626,514.09 |
-4,001,693.97 |
-400,726.32 |
| 其中：股票投资收益 |
3,488,827.38 |
2,324,454.74 |
-4,616,606.50 |
-696,338.34 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,100.30 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,171,483.85 |
302,059.35 |
614,912.53 |
295,612.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,293,797.38 |
-573,968.40 |
-512,940.86 |
550,007.89 |
| 其他收入 |
453.90 |
52.42 |
304.07 |
282.09 |
| 费用 |
744,776.98 |
388,870.04 |
598,330.57 |
270,865.17 |
| 管理人报酬 |
616,547.60 |
321,322.70 |
481,540.78 |
239,111.34 |
| 基金托管费 |
51,378.91 |
26,776.87 |
35,342.47 |
15,940.70 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,850.47 |
40,770.47 |
81,447.32 |
15,813.13 |
| 利润总额 |
5,258,545.98 |
1,691,703.34 |
-5,070,840.56 |
-97,494.28 |
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