嘉合锦创优势精选混合(006992)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉合锦创优势精选混合(006992) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉合锦创优势精选混合(006992)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,056,319.00	6,003,322.96	2,080,573.38	-4,472,509.99
利息合计	16,031.15	47,660.15	27,975.27	41,820.77
其中：存款利息收入	16,031.15	47,660.15	27,975.27	41,820.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-179,901.25	4,661,411.53	2,626,514.09	-4,001,693.97
其中：股票投资收益	-878,524.49	3,488,827.38	2,324,454.74	-4,616,606.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,100.30	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	698,623.24	1,171,483.85	302,059.35	614,912.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,219,638.60	1,293,797.38	-573,968.40	-512,940.86
其他收入	550.50	453.90	52.42	304.07
费用	363,941.40	744,776.98	388,870.04	598,330.57
管理人报酬	300,770.31	616,547.60	321,322.70	481,540.78
基金托管费	25,064.21	51,378.91	26,776.87	35,342.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,106.88	76,850.47	40,770.47	81,447.32
利润总额	1,692,377.60	5,258,545.98	1,691,703.34	-5,070,840.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年