民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,445,358.57	69,321,157.54	11,743,711.32	8,530,570.39
利息合计	76,296.45	282,443.95	157,377.26	343,031.42
其中：存款利息收入	76,296.45	282,443.95	157,377.26	301,113.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	41,917.81
投资收益合计	76,551,325.73	-8,248,659.68	-34,145,406.31	21,632,338.98
其中：股票投资收益	-	-	-	1,119,950.70
基金投资收益	71,658,030.06	-29,935,041.91	-47,000,568.98	-11,259,588.43
债券投资收益	280,458.33	369,311.40	217,290.22	855,440.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,612,837.34	21,317,070.83	12,637,872.45	30,916,536.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,182,263.61	77,286,881.12	45,731,248.22	-13,444,825.93
其他收入	-	492.15	492.15	25.92
费用	4,439,623.41	11,881,451.57	6,283,126.94	16,742,210.19
管理人报酬	3,557,789.59	9,616,765.09	5,090,254.05	13,652,335.39
基金托管费	636,073.70	2,077,078.87	1,094,673.59	2,890,818.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,251.57	187,607.61	98,199.30	199,056.27
利润总额	55,005,735.16	57,439,705.97	5,460,584.38	-8,211,639.80

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