建信中短债纯债债券C(006990)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信中短债纯债债券C(006990)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	84,958,931.86	379,232,566.90	223,533,596.74	446,136,456.19
利息合计	1,076,796.08	298,933.38	102,508.10	93,127.76
其中：存款利息收入	137,044.07	279,548.28	83,123.00	93,127.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	939,752.01	19,385.10	19,385.10	-
投资收益合计	117,479,233.35	302,562,369.22	165,103,392.94	353,489,073.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,479,233.35	302,560,008.71	165,101,032.43	352,636,984.47
资产支持证券投资收益	-	2,360.51	2,360.51	852,088.92
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,827,381.28	75,550,869.46	57,797,867.19	91,890,731.79
其他收入	230,283.71	820,394.84	529,828.51	663,523.25
费用	21,881,311.73	60,142,740.11	28,806,646.91	77,149,941.87
管理人报酬	12,651,445.86	29,842,022.83	14,430,834.02	26,074,567.20
基金托管费	4,217,148.68	9,947,340.86	4,810,277.95	8,691,522.45
销售服务费	1,377,459.08	4,751,586.02	2,415,161.36	4,817,734.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,216,539.77	14,605,131.53	6,615,961.27	36,329,523.42
其中：卖出回购金融资产支出	3,216,539.77	14,605,131.53	6,615,961.27	36,329,523.42
其他费用	159,142.74	319,011.17	162,460.61	327,728.05
利润总额	63,077,620.13	319,089,826.79	194,726,949.83	368,986,514.32

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