兴全恒瑞定开债券发起式(006984)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒瑞定开债券发起式(006984)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	314,750,909.59	173,375,827.43	278,899,208.26	160,126,377.92
利息合计	1,424,577.93	1,073,834.56	2,194,829.18	958,328.57
其中：存款利息收入	1,365,910.18	1,068,567.89	1,795,918.50	757,267.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,667.75	5,266.67	398,910.68	201,060.96
投资收益合计	260,068,248.42	128,642,324.76	237,809,770.21	118,420,219.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,068,248.42	128,642,324.76	237,809,770.21	118,420,219.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,258,083.24	43,659,668.11	38,894,608.87	40,747,830.01
其他收入	-	-	-	-
费用	57,222,694.74	30,851,658.53	74,816,263.14	35,903,194.39
管理人报酬	15,153,487.54	7,530,885.87	14,621,493.09	7,012,655.25
基金托管费	5,051,162.56	2,510,295.31	4,873,831.01	2,337,551.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,633,693.01	20,630,055.69	55,065,431.58	26,439,611.82
其中：卖出回购金融资产支出	36,633,693.01	20,630,055.69	55,065,431.58	26,439,611.82
其他费用	225,260.63	112,510.59	226,321.44	113,375.57
利润总额	257,528,214.85	142,524,168.90	204,082,945.12	124,223,183.53

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