国寿安保泰恒纯债债券(006980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保泰恒纯债债券(006980)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,216,756.04	35,337,488.81	18,521,458.64	17,186,956.69
利息合计	71,346.53	124,116.99	72,560.14	75,040.98
其中：存款利息收入	6,390.44	12,500.17	6,622.00	18,107.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,956.09	111,616.82	65,938.14	56,933.22
投资收益合计	10,904,994.89	33,384,957.77	16,524,703.92	13,732,438.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,876,612.82	33,234,941.01	16,395,829.89	13,554,214.12
资产支持证券投资收益	28,382.07	150,016.76	128,874.03	178,224.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,771,013.21	1,807,455.64	1,916,287.70	3,362,919.48
其他收入	11,427.83	20,958.41	7,906.88	16,557.95
费用	1,058,697.08	2,642,811.14	1,282,930.68	1,963,420.55
管理人报酬	542,757.66	1,199,566.46	626,693.33	789,987.06
基金托管费	180,919.28	399,855.56	208,897.83	263,328.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	216,342.32	789,285.49	310,964.63	656,699.56
其中：卖出回购金融资产支出	216,342.32	789,285.49	310,964.63	656,699.56
其他费用	107,646.72	223,275.74	119,881.88	234,977.06
利润总额	8,158,058.96	32,694,677.67	17,238,527.96	15,223,536.14

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