泰康安欣纯债债券A(006978)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰康安欣纯债债券A(006978) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康安欣纯债债券A(006978)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,774,780.19	138,936,622.19	64,390,796.01	40,428,069.32
利息合计	299,890.96	69,153.42	29,032.84	41,375.25
其中：存款利息收入	20,824.93	46,118.69	5,998.11	16,336.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	279,066.03	23,034.73	23,034.73	25,038.86
投资收益合计	62,541,728.13	101,609,861.18	53,529,332.64	33,155,853.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,541,728.13	101,609,861.18	53,529,332.64	33,155,853.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,067,143.28	37,249,846.83	10,832,373.19	7,220,503.22
其他收入	304.38	7,760.76	57.34	10,337.53
费用	7,811,552.99	17,559,559.97	8,768,127.68	8,264,315.24
管理人报酬	4,093,366.15	6,305,468.43	3,120,689.57	2,733,569.84
基金托管费	1,364,455.38	2,101,822.79	1,040,229.84	911,189.84
销售服务费	31,303.93	54,788.63	10,317.98	30,346.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,206,530.26	8,868,703.52	4,465,326.55	4,301,334.80
其中：卖出回购金融资产支出	2,206,530.26	8,868,703.52	4,465,326.55	4,301,334.80
其他费用	115,897.27	228,776.60	131,563.74	287,874.28
利润总额	14,963,227.20	121,377,062.22	55,622,668.33	32,163,754.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年