农银汇理海棠三年定开混合(006977)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,169,966.06 |
-5,430,076.88 |
-19,866,179.44 |
-3,869,590.08 |
| 利息合计 |
34,574.04 |
17,078.60 |
34,772.14 |
21,543.35 |
| 其中：存款利息收入 |
34,574.04 |
17,078.60 |
34,772.14 |
21,543.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-12,429,791.45 |
-8,839,419.67 |
3,945,158.56 |
3,168,147.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,963,847.16 |
-9,709,865.25 |
1,937,369.67 |
2,135,146.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,534,055.71 |
870,445.58 |
2,007,788.89 |
1,033,000.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,565,183.47 |
3,392,264.19 |
-23,846,110.14 |
-7,059,280.52 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,603,504.90 |
814,641.91 |
2,200,690.75 |
1,235,848.73 |
| 管理人报酬 |
1,238,537.95 |
615,724.70 |
1,720,276.89 |
976,888.51 |
| 基金托管费 |
206,422.95 |
102,620.73 |
286,712.86 |
162,814.77 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,544.00 |
96,296.48 |
193,701.00 |
96,145.45 |
| 利润总额 |
3,566,461.16 |
-6,244,718.79 |
-22,066,870.19 |
-5,105,438.81 |
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