金鹰鑫日享债券C(006975)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰鑫日享债券C(006975)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,916,829.76	12,986,145.72	26,079,560.43	17,205,516.00
利息合计	3,548,453.68	1,745,795.52	504,222.90	276,509.47
其中：存款利息收入	54,395.40	31,432.48	67,857.28	29,745.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,494,058.28	1,714,363.04	436,365.62	246,763.83
投资收益合计	30,268,454.77	9,899,787.32	24,317,737.09	18,193,597.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,268,454.77	9,899,787.32	24,317,737.09	18,193,597.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,458,392.07	693,357.83	1,242,824.52	-1,278,743.79
其他收入	1,641,529.24	647,205.05	14,775.92	14,153.17
费用	8,123,386.78	2,974,094.51	7,733,724.63	4,347,765.27
管理人报酬	5,829,975.85	2,308,928.67	4,805,589.19	3,007,351.84
基金托管费	1,165,995.24	461,785.77	961,117.88	601,470.39
销售服务费	27,849.22	12,698.55	74,599.01	50,541.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	844,978.61	75,809.00	1,653,486.92	574,592.34
其中：卖出回购金融资产支出	844,978.61	75,809.00	1,653,486.92	574,592.34
其他费用	253,883.74	114,693.28	235,780.09	111,647.07
利润总额	28,793,442.98	10,012,051.21	18,345,835.80	12,857,750.73

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