金鹰鑫日享债券C(006975)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰鑫日享债券C(006975) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰鑫日享债券C(006975)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,014,548.03	36,916,829.76	12,986,145.72	26,079,560.43
利息合计	888,413.87	3,548,453.68	1,745,795.52	504,222.90
其中：存款利息收入	9,843.91	54,395.40	31,432.48	67,857.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	878,569.96	3,494,058.28	1,714,363.04	436,365.62
投资收益合计	15,508,034.39	30,268,454.77	9,899,787.32	24,317,737.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,508,034.39	30,268,454.77	9,899,787.32	24,317,737.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,195,368.63	1,458,392.07	693,357.83	1,242,824.52
其他收入	813,468.40	1,641,529.24	647,205.05	14,775.92
费用	3,821,405.04	8,123,386.78	2,974,094.51	7,733,724.63
管理人报酬	2,689,810.43	5,829,975.85	2,308,928.67	4,805,589.19
基金托管费	537,962.09	1,165,995.24	461,785.77	961,117.88
销售服务费	22,078.47	27,849.22	12,698.55	74,599.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	444,775.28	844,978.61	75,809.00	1,653,486.92
其中：卖出回购金融资产支出	444,775.28	844,978.61	75,809.00	1,653,486.92
其他费用	125,835.53	253,883.74	114,693.28	235,780.09
利润总额	11,193,142.99	28,793,442.98	10,012,051.21	18,345,835.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年