圆信永丰高端制造A(006969)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰高端制造A(006969)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,364,708.40	2,789,555.01	-3,159,722.46	-7,207,111.80
利息合计	6,648.52	24,367.70	14,533.09	24,445.31
其中：存款利息收入	6,216.05	12,580.04	4,573.34	11,435.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	432.47	11,787.66	9,959.75	13,010.12
投资收益合计	-1,557,081.25	1,618,359.60	2,239,929.10	-17,367,967.38
其中：股票投资收益	-1,810,696.23	1,176,043.28	1,914,684.55	-17,923,644.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,335.78	-12,201.64	13,034.85	219,770.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	248,279.20	454,517.96	312,209.70	335,906.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,912,520.55	1,134,769.49	-5,420,471.77	10,126,174.12
其他收入	2,620.58	12,058.22	6,287.12	10,236.15
费用	373,349.92	721,317.74	383,944.19	1,189,869.92
管理人报酬	290,209.48	558,131.53	289,867.17	914,536.78
基金托管费	48,368.33	93,021.88	48,311.21	152,422.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	34,772.11	70,161.50	45,765.74	122,908.04
利润总额	1,991,358.48	2,068,237.27	-3,543,666.65	-8,396,981.72

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