圆信永丰高端制造混合(006969)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 圆信永丰高端制造混合(006969) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

圆信永丰高端制造混合(006969)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,789,555.01	-3,159,722.46	-7,207,111.80	-3,395,403.99
利息合计	24,367.70	14,533.09	24,445.31	7,129.09
其中：存款利息收入	12,580.04	4,573.34	11,435.19	4,374.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,787.66	9,959.75	13,010.12	2,755.03
投资收益合计	1,618,359.60	2,239,929.10	-17,367,967.38	-8,937,832.38
其中：股票投资收益	1,176,043.28	1,914,684.55	-17,923,644.06	-9,366,725.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,201.64	13,034.85	219,770.49	158,058.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	454,517.96	312,209.70	335,906.19	270,834.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,134,769.49	-5,420,471.77	10,126,174.12	5,526,573.16
其他收入	12,058.22	6,287.12	10,236.15	8,726.14
费用	721,317.74	383,944.19	1,189,869.92	721,779.35
管理人报酬	558,131.53	289,867.17	914,536.78	562,078.67
基金托管费	93,021.88	48,311.21	152,422.75	93,679.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,161.50	45,765.74	122,908.04	66,018.81
利润总额	2,068,237.27	-3,543,666.65	-8,396,981.72	-4,117,183.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年