财通行业龙头精选混合A(006967)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通行业龙头精选混合A(006967)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-763,281.04	-3,424,083.59	-609,990.20	-2,448,268.72
利息合计	5,442.87	14,520.75	9,419.05	15,459.11
其中：存款利息收入	5,442.87	14,520.75	9,419.05	15,449.19
债券利息收入	-	-	-	9.92
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-563,790.89	-3,187,124.06	-1,409,725.40	6,879,407.97
其中：股票投资收益	-598,271.76	-3,281,252.44	-1,475,718.98	6,787,428.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	108.16	1,550.90	17,625.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,480.87	94,020.22	64,442.68	74,354.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-211,510.29	-259,551.45	786,072.90	-9,366,583.16
其他收入	6,577.27	8,071.17	4,243.25	23,447.36
费用	132,380.72	302,285.02	179,405.91	662,864.01
管理人报酬	88,571.67	216,622.23	116,534.05	333,310.80
基金托管费	14,761.97	36,103.71	19,422.32	55,551.82
销售服务费	13,396.69	32,804.19	17,766.47	34,196.48
交易费用	-	-	-	136,515.96
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,650.39	16,752.50	25,682.19	103,288.91
利润总额	-895,661.76	-3,726,368.61	-789,396.11	-3,111,132.73

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