财通安瑞短债债券C(006966)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通安瑞短债债券C(006966)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	568,284,082.74	379,896,394.12	652,169,162.25	328,111,710.37
利息合计	1,185,190.97	149,790.40	4,901,212.03	4,631,156.45
其中：存款利息收入	148,495.08	67,013.73	161,380.72	80,757.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,036,695.89	82,776.67	4,739,831.31	4,550,399.26
投资收益合计	608,914,921.14	352,232,614.39	573,143,642.46	248,084,001.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	608,914,921.14	352,232,614.39	573,143,642.46	248,084,001.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,342,846.69	26,696,039.17	72,823,892.26	74,862,513.99
其他收入	1,526,817.32	817,950.16	1,300,415.50	534,038.31
费用	104,804,048.03	57,310,749.23	88,429,942.76	38,893,553.74
管理人报酬	59,545,129.53	33,043,528.41	47,733,907.78	20,485,987.85
基金托管费	15,878,701.20	8,811,607.55	12,729,042.06	5,462,930.07
销售服务费	11,905,086.82	6,600,491.34	10,212,939.24	4,551,716.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,924,296.52	7,433,935.34	15,514,934.25	7,421,700.63
其中：卖出回购金融资产支出	14,924,296.52	7,433,935.34	15,514,934.25	7,421,700.63
其他费用	291,040.01	145,203.58	298,851.83	163,697.66
利润总额	463,480,034.71	322,585,644.89	563,739,219.49	289,218,156.63

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