中加颐瑾定开债券C(006964)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐瑾定开债券C(006964)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	164,620,998.02	56,547,636.14	69,274,597.60	40,130,418.71
利息合计	197,300.03	76,819.56	192,599.29	170,163.47
其中：存款利息收入	91,411.82	68,388.03	14,745.57	9,117.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,888.21	8,431.53	177,853.72	161,045.60
投资收益合计	92,730,818.11	40,127,086.10	61,025,344.46	31,105,123.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,730,818.11	40,127,086.10	61,025,344.46	31,105,123.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,692,879.88	16,343,730.48	8,056,653.85	8,855,132.03
其他收入	-	-	-	-
费用	16,635,800.31	7,487,752.54	14,175,848.73	5,777,625.81
管理人报酬	7,497,186.90	2,874,052.82	6,121,332.80	3,070,641.32
基金托管费	2,499,062.29	958,017.59	2,040,444.25	1,023,547.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,406,893.12	3,539,656.35	5,772,303.08	1,560,610.65
其中：卖出回购金融资产支出	6,406,893.12	3,539,656.35	5,772,303.08	1,560,610.65
其他费用	232,200.00	115,567.78	232,200.00	115,299.25
利润总额	147,985,197.71	49,059,883.60	55,098,748.87	34,352,792.90

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