中加颐瑾定开债券A(006963)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加颐瑾定开债券A(006963)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,542,951.15	164,620,998.02	56,547,636.14	69,274,597.60
利息合计	6,509.80	197,300.03	76,819.56	192,599.29
其中：存款利息收入	5,695.59	91,411.82	68,388.03	14,745.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	814.21	105,888.21	8,431.53	177,853.72
投资收益合计	71,937,226.18	92,730,818.11	40,127,086.10	61,025,344.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,937,226.18	92,730,818.11	40,127,086.10	61,025,344.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,400,784.83	71,692,879.88	16,343,730.48	8,056,653.85
其他收入	-	-	-	-
费用	13,941,903.90	16,635,800.31	7,487,752.54	14,175,848.73
管理人报酬	6,088,134.28	7,497,186.90	2,874,052.82	6,121,332.80
基金托管费	2,029,378.05	2,499,062.29	958,017.59	2,040,444.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,699,697.88	6,406,893.12	3,539,656.35	5,772,303.08
其中：卖出回购金融资产支出	5,699,697.88	6,406,893.12	3,539,656.35	5,772,303.08
其他费用	110,339.85	232,200.00	115,567.78	232,200.00
利润总额	12,601,047.25	147,985,197.71	49,059,883.60	55,098,748.87

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