华安安业债券C(006954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安业债券C(006954)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	71,307,827.21	221,372,654.60	133,808,796.12	294,992,194.06
利息合计	82,769.30	304,608.41	106,177.65	100,711.62
其中：存款利息收入	82,769.30	292,520.04	94,089.28	96,005.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,088.37	12,088.37	4,706.30
投资收益合计	101,518,447.74	220,804,215.65	114,442,232.35	203,390,513.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,661,596.35	215,158,865.99	113,269,350.15	198,989,282.86
资产支持证券投资收益	2,856,851.39	5,645,349.66	1,172,882.20	4,401,231.00
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,293,390.17	262,840.98	19,260,025.56	91,500,793.62
其他收入	0.34	989.56	360.56	174.96
费用	24,788,374.24	48,940,162.83	22,786,656.48	49,468,853.84
管理人报酬	7,219,465.95	14,296,825.83	7,053,976.17	13,918,548.68
基金托管费	2,406,488.55	4,765,608.64	2,351,325.43	4,639,516.32
销售服务费	46.49	280.82	212.24	808.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,709,968.05	28,945,436.33	12,917,089.83	29,942,445.61
其中：卖出回购金融资产支出	14,709,968.05	28,945,436.33	12,917,089.83	29,942,445.61
其他费用	121,688.43	250,550.24	138,472.92	270,616.46
利润总额	46,519,452.97	172,432,491.77	111,022,139.64	245,523,340.22

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