中银景元回报混合(006952)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银景元回报混合(006952)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,404,791.13	114,222.26	-5,071,573.15	1,045,157.53
利息合计	102,767.27	25,644.68	162,723.16	25,763.86
其中：存款利息收入	24,265.00	9,114.66	33,788.19	17,853.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,502.27	16,530.02	128,934.97	7,910.62
投资收益合计	3,080,039.86	-287,928.69	-3,405,303.45	2,035,760.93
其中：股票投资收益	382,717.00	-1,459,216.54	-6,615,473.20	318,728.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,075,917.02	885,941.42	2,789,280.47	1,362,192.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	621,405.84	285,346.43	420,889.28	354,840.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,220,858.70	376,353.54	-1,829,790.13	-1,017,093.58
其他收入	1,125.30	152.73	797.27	726.32
费用	1,044,470.94	562,609.12	1,749,917.19	1,086,107.28
管理人报酬	698,326.90	371,638.25	1,073,407.18	606,862.81
基金托管费	139,665.37	74,327.66	214,681.52	121,372.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	55,939.15	41,625.72	269,569.51	257,244.03
其中：卖出回购金融资产支出	55,939.15	41,625.72	269,569.51	257,244.03
其他费用	150,090.96	74,860.04	191,467.62	100,307.15
利润总额	5,360,320.19	-448,386.86	-6,821,490.34	-40,949.75

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