中银景元回报混合(006952)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,040,949.98 |
6,404,791.13 |
114,222.26 |
-5,071,573.15 |
| 利息合计 |
63,428.90 |
102,767.27 |
25,644.68 |
162,723.16 |
| 其中：存款利息收入 |
5,620.68 |
24,265.00 |
9,114.66 |
33,788.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
57,808.22 |
78,502.27 |
16,530.02 |
128,934.97 |
| 投资收益合计 |
138,917.43 |
3,080,039.86 |
-287,928.69 |
-3,405,303.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-633,803.25 |
382,717.00 |
-1,459,216.54 |
-6,615,473.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
435,850.49 |
2,075,917.02 |
885,941.42 |
2,789,280.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
336,870.19 |
621,405.84 |
285,346.43 |
420,889.28 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,838,151.84 |
3,220,858.70 |
376,353.54 |
-1,829,790.13 |
| 其他收入 |
451.81 |
1,125.30 |
152.73 |
797.27 |
| 费用 |
407,144.87 |
1,044,470.94 |
562,609.12 |
1,749,917.19 |
| 管理人报酬 |
276,809.87 |
698,326.90 |
371,638.25 |
1,073,407.18 |
| 基金托管费 |
55,361.95 |
139,665.37 |
74,327.66 |
214,681.52 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
107.28 |
55,939.15 |
41,625.72 |
269,569.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
107.28 |
55,939.15 |
41,625.72 |
269,569.51 |
| 其他费用 |
74,618.55 |
150,090.96 |
74,860.04 |
191,467.62 |
| 利润总额 |
1,633,805.11 |
5,360,320.19 |
-448,386.86 |
-6,821,490.34 |
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