华安安盛3个月定开债(006936)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安安盛3个月定开债(006936)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,839,788.45	92,827,764.85	53,597,184.18	85,946,686.46
利息合计	492,291.89	81,454.76	46,357.99	74,161.47
其中：存款利息收入	9,718.19	72,056.20	36,959.43	54,829.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	482,573.70	9,398.56	9,398.56	19,331.91
投资收益合计	43,813,803.34	62,445,944.77	35,286,157.65	67,890,291.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,813,803.34	62,445,944.77	35,286,157.65	67,890,291.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,466,306.78	30,300,365.32	18,264,668.54	17,982,233.70
其他收入	-	-	-	-
费用	3,004,124.81	13,351,115.38	7,751,012.76	17,680,556.54
管理人报酬	1,331,285.06	4,318,962.68	2,280,523.32	4,495,593.20
基金托管费	443,761.70	1,439,654.27	760,174.49	1,498,531.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,101,550.28	7,301,262.92	4,520,151.25	11,278,545.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,101,550.28	7,301,262.92	4,520,151.25	11,278,545.49
其他费用	102,902.56	180,129.60	121,623.52	247,200.00
利润总额	2,835,663.64	79,476,649.47	45,846,171.42	68,266,129.92

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