华安安盛3个月定开债(006936)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安安盛3个月定开债(006936) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安安盛3个月定开债(006936)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	92,827,764.85	53,597,184.18	85,946,686.46	49,020,432.75
利息合计	81,454.76	46,357.99	74,161.47	32,288.46
其中：存款利息收入	72,056.20	36,959.43	54,829.56	26,325.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,398.56	9,398.56	19,331.91	5,963.39
投资收益合计	62,445,944.77	35,286,157.65	67,890,291.29	34,848,349.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,445,944.77	35,286,157.65	67,890,291.29	34,848,349.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,300,365.32	18,264,668.54	17,982,233.70	14,139,795.27
其他收入	-	-	-	-
费用	13,351,115.38	7,751,012.76	17,680,556.54	8,535,251.82
管理人报酬	4,318,962.68	2,280,523.32	4,495,593.20	2,222,173.69
基金托管费	1,439,654.27	760,174.49	1,498,531.04	740,724.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,301,262.92	4,520,151.25	11,278,545.49	5,361,000.82
其中：卖出回购金融资产支出	7,301,262.92	4,520,151.25	11,278,545.49	5,361,000.82
其他费用	180,129.60	121,623.52	247,200.00	122,738.35
利润总额	79,476,649.47	45,846,171.42	68,266,129.92	40,485,180.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年