平安3-5年政策性金融债C(006935)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
21,677,169.83 |
10,333,997.40 |
3,650,720.18 |
750,931.44 |
| 利息合计 |
8,674.15 |
4,437.18 |
105,613.81 |
2,840.64 |
| 其中：存款利息收入 |
2,853.92 |
1,355.39 |
24,584.50 |
2,840.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,820.23 |
3,081.79 |
81,029.31 |
- |
| 投资收益合计 |
23,419,812.20 |
10,099,480.59 |
1,640,171.49 |
401,546.57 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
23,419,812.20 |
10,099,480.59 |
1,640,171.49 |
401,546.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,751,587.62 |
229,985.00 |
1,824,829.43 |
334,006.81 |
| 其他收入 |
271.10 |
94.63 |
80,105.45 |
12,537.42 |
| 费用 |
2,943,219.31 |
1,387,491.80 |
640,199.97 |
149,468.00 |
| 管理人报酬 |
935,977.91 |
465,220.49 |
200,245.59 |
56,890.06 |
| 基金托管费 |
311,992.70 |
155,073.52 |
66,748.50 |
18,963.33 |
| 销售服务费 |
1,991.46 |
761.99 |
1,590.32 |
870.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
1,488,057.24 |
690,152.72 |
239,115.56 |
33,596.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,488,057.24 |
690,152.72 |
239,115.56 |
33,596.63 |
| 其他费用 |
205,200.00 |
76,283.08 |
132,500.00 |
39,146.99 |
| 利润总额 |
18,733,950.52 |
8,946,505.60 |
3,010,520.21 |
601,463.44 |
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