长城创业板指数增强C(006928)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城创业板指数增强C(006928)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,811,215.63	134,428,407.18	-114,664,360.74	-328,474,718.77
利息合计	118,889.74	246,856.79	117,777.23	287,738.36
其中：存款利息收入	116,760.69	246,856.79	117,777.23	287,738.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,129.05	-	-	-
投资收益合计	5,985,348.43	3,878,432.93	-148,082,865.03	-326,019,187.48
其中：股票投资收益	-3,961,164.67	-9,338,352.32	-159,418,184.15	-334,500,815.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	278,838.38	686,855.73	223,579.65	504,840.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-991,091.67	-2,340,388.61	-662,198.18	-205,927.70
股利收益	10,658,766.39	14,870,318.13	11,773,937.65	8,182,714.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,372,156.33	128,747,722.05	33,169,491.38	-3,264,704.97
其他收入	334,821.13	1,555,395.41	131,235.68	521,435.32
费用	8,439,409.68	15,563,723.21	7,418,079.45	16,869,792.95
管理人报酬	6,318,280.51	11,490,115.06	5,476,889.73	12,529,242.52
基金托管费	947,742.12	1,723,517.27	821,533.42	1,879,386.39
销售服务费	1,017,911.10	1,926,150.52	914,886.79	1,992,381.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	772.05	5,165.56	1,857.59	31,645.19
其中：卖出回购金融资产支出	772.05	5,165.56	1,857.59	31,645.19
其他费用	154,703.36	418,774.36	202,911.92	437,136.87
利润总额	24,371,805.95	118,864,683.97	-122,082,440.19	-345,344,511.72

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