永赢中债1-3年政金债指数(006925)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢中债1-3年政金债指数(006925)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	417,454,710.07	197,286,697.41	160,919,843.58	77,371,652.33
利息合计	332,322.99	16,119.59	57,557.87	31,580.82
其中：存款利息收入	282,441.76	9,564.94	14,453.96	7,434.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,881.23	6,554.65	43,103.91	24,146.43
投资收益合计	304,484,249.91	139,310,092.16	142,273,486.23	67,944,544.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	304,484,249.91	139,310,092.16	142,273,486.23	67,944,544.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	112,637,983.67	57,960,431.34	18,586,977.58	9,393,728.91
其他收入	153.50	54.32	1,821.90	1,798.35
费用	47,010,375.75	21,235,207.69	25,156,774.31	10,772,092.02
管理人报酬	11,665,542.16	5,484,591.99	6,264,814.36	2,962,764.75
基金托管费	3,888,513.92	1,828,197.25	2,088,271.48	987,588.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,043,265.40	13,254,063.72	15,955,007.01	6,402,724.16
其中：卖出回购金融资产支出	30,043,265.40	13,254,063.72	15,955,007.01	6,402,724.16
其他费用	1,413,054.27	668,354.73	848,681.46	419,014.85
利润总额	370,444,334.32	176,051,489.72	135,763,069.27	66,599,560.31

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