上银慧祥利债券C(006917)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧祥利债券C(006917)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	61,122,986.27	415,174,350.40	232,308,815.84	320,770,953.86
利息合计	131,100.42	700,750.07	364,985.07	561,076.47
其中：存款利息收入	107,242.44	610,123.99	274,777.65	245,471.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,857.98	90,626.08	90,207.42	315,605.42
投资收益合计	138,221,116.06	274,798,039.57	117,292,748.52	227,387,836.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,082,414.38	272,916,756.07	115,759,481.48	221,619,072.65
资产支持证券投资收益	138,701.68	1,881,283.50	1,533,267.04	5,768,763.97
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,229,230.21	139,675,560.76	114,651,082.25	92,822,040.77
其他收入	-	-	-	-
费用	30,071,989.21	52,592,836.97	25,138,807.66	58,417,491.17
管理人报酬	9,361,999.81	18,546,484.91	9,162,852.43	18,320,164.68
基金托管费	1,560,333.33	3,091,080.75	1,527,142.09	3,053,360.66
销售服务费	25.34	51.43	25.67	53.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,995,354.36	30,697,205.46	14,316,024.13	36,778,333.47
其中：卖出回购金融资产支出	18,995,354.36	30,697,205.46	14,316,024.13	36,778,333.47
其他费用	122,260.56	244,806.87	126,969.86	251,535.34
利润总额	31,050,997.06	362,581,513.43	207,170,008.18	262,353,462.69

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