南方华元A(006913)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方华元A(006913)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,209,467.91	49,325,653.03	26,111,711.72	35,955,383.56
利息合计	63,414.22	67,185.62	51,162.10	147,541.32
其中：存款利息收入	8,897.59	23,152.58	16,841.07	117,131.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,516.63	44,033.04	34,321.03	30,409.93
投资收益合计	22,004,085.49	41,791,084.19	20,542,121.91	32,131,731.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,004,085.49	41,791,084.19	20,542,121.91	32,131,731.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,858,033.55	7,467,382.77	5,518,427.71	3,676,110.92
其他收入	1.75	0.45	-	-
费用	3,227,694.30	6,104,403.16	3,143,250.60	8,902,447.12
管理人报酬	1,325,916.29	2,563,064.87	1,253,823.68	2,554,036.75
基金托管费	441,972.09	854,354.96	417,941.22	851,345.55
销售服务费	6,093.15	232.72	34.28	159.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,320,600.02	2,440,823.63	1,333,229.55	5,175,169.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,320,600.02	2,440,823.63	1,333,229.55	5,175,169.46
其他费用	118,972.59	225,461.28	123,393.84	259,042.16
利润总额	14,981,773.61	43,221,249.87	22,968,461.12	27,052,936.44

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