长江量化匠心甄选A(006911)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-1,640,179.55 |
-251,834.28 |
-778,345.80 |
326,184.45 |
| 利息合计 |
4,151.09 |
2,126.51 |
6,401.94 |
4,099.83 |
| 其中：存款利息收入 |
4,151.09 |
2,126.51 |
5,867.91 |
3,565.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
10.66 |
10.66 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
523.37 |
523.37 |
| 投资收益合计 |
-1,580,315.17 |
-1,314,310.67 |
1,716,063.52 |
2,424,851.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,721,357.32 |
-1,414,079.82 |
1,576,645.10 |
2,338,577.10 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
1,694.74 |
1,694.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
141,042.15 |
99,769.15 |
137,723.68 |
84,579.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-74,709.47 |
1,059,834.16 |
-2,506,609.34 |
-2,106,830.24 |
| 其他收入 |
10,694.00 |
515.72 |
5,798.08 |
4,063.45 |
| 费用 |
261,942.87 |
137,495.58 |
551,035.20 |
293,214.45 |
| 管理人报酬 |
137,779.65 |
74,438.91 |
194,867.55 |
110,546.04 |
| 基金托管费 |
18,370.65 |
9,925.22 |
25,982.38 |
14,739.51 |
| 销售服务费 |
45,792.57 |
23,378.67 |
61,630.26 |
35,551.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
208,554.97 |
102,624.90 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
60,000.00 |
29,752.78 |
60,000.00 |
29,752.78 |
| 利润总额 |
-1,902,122.42 |
-389,329.86 |
-1,329,381.00 |
32,970.00 |
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