华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
18,652,641.45 |
-14,769,157.55 |
-57,966,504.79 |
-16,898,588.45 |
| 利息合计 |
35,456.84 |
17,581.03 |
45,997.58 |
24,719.29 |
| 其中：存款利息收入 |
35,456.84 |
17,581.03 |
45,997.58 |
24,719.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,103,532.56 |
-4,171,997.21 |
-1,097,016.91 |
1,054,050.81 |
| 其中：股票投资收益 |
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15,488.15 |
26,864.84 |
| 基金投资收益 |
-7,100,153.76 |
-4,171,997.21 |
-1,114,330.96 |
1,026,067.97 |
| 债券投资收益 |
-3,378.80 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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1,825.90 |
1,118.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
25,705,857.17 |
-10,618,484.74 |
-56,926,821.75 |
-17,983,169.01 |
| 其他收入 |
14,860.00 |
3,743.37 |
11,336.29 |
5,810.46 |
| 费用 |
385,089.51 |
201,311.11 |
473,321.12 |
245,730.55 |
| 管理人报酬 |
47,719.38 |
23,727.12 |
62,011.90 |
33,401.03 |
| 基金托管费 |
9,543.89 |
4,745.47 |
12,402.39 |
6,680.23 |
| 销售服务费 |
184,841.24 |
93,220.40 |
237,650.50 |
125,089.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
142,985.00 |
79,618.12 |
160,115.00 |
79,418.16 |
| 利润总额 |
18,267,551.94 |
-14,970,468.66 |
-58,439,825.91 |
-17,144,319.00 |
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