华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,598,300.60 |
18,652,641.45 |
-14,769,157.55 |
-57,966,504.79 |
| 利息合计 |
17,722.41 |
35,456.84 |
17,581.03 |
45,997.58 |
| 其中：存款利息收入 |
17,722.41 |
35,456.84 |
17,581.03 |
45,997.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,610,649.28 |
-7,103,532.56 |
-4,171,997.21 |
-1,097,016.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
15,488.15 |
| 基金投资收益 |
-1,610,649.28 |
-7,100,153.76 |
-4,171,997.21 |
-1,114,330.96 |
| 债券投资收益 |
- |
-3,378.80 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
1,825.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,186,232.56 |
25,705,857.17 |
-10,618,484.74 |
-56,926,821.75 |
| 其他收入 |
4,994.91 |
14,860.00 |
3,743.37 |
11,336.29 |
| 费用 |
189,192.01 |
385,089.51 |
201,311.11 |
473,321.12 |
| 管理人报酬 |
24,107.09 |
47,719.38 |
23,727.12 |
62,011.90 |
| 基金托管费 |
4,821.43 |
9,543.89 |
4,745.47 |
12,402.39 |
| 销售服务费 |
89,345.18 |
184,841.24 |
93,220.40 |
237,650.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
70,918.31 |
142,985.00 |
79,618.12 |
160,115.00 |
| 利润总额 |
10,409,108.59 |
18,267,551.94 |
-14,970,468.66 |
-58,439,825.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
