银华安鑫短债债券C(006908)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华安鑫短债债券C(006908)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,927,000.95	147,228,173.49	96,640,228.92	156,991,153.75
利息合计	86,664.86	75,077.89	64,184.87	303,316.54
其中：存款利息收入	18,816.09	17,890.98	6,997.96	35,925.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,848.77	57,186.91	57,186.91	267,390.71
投资收益合计	27,033,114.33	135,986,873.82	86,624,555.56	162,021,845.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,033,114.33	135,986,873.82	86,624,555.56	162,021,845.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,257,083.93	9,711,989.40	8,572,594.94	-5,819,092.89
其他收入	64,305.69	1,454,232.38	1,378,893.55	485,084.49
费用	8,539,459.49	30,856,730.03	17,809,433.59	39,992,049.47
管理人报酬	3,360,174.84	13,589,943.04	7,914,064.24	14,427,867.80
基金托管费	1,120,058.26	4,529,981.05	2,638,021.39	4,809,289.20
销售服务费	96,559.81	402,746.26	238,513.11	799,878.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,735,253.06	11,620,902.33	6,606,645.49	19,210,623.29
其中：卖出回购金融资产支出	3,735,253.06	11,620,902.33	6,606,645.49	19,210,623.29
其他费用	139,922.70	285,126.51	145,879.99	289,445.71
利润总额	13,387,541.46	116,371,443.46	78,830,795.33	116,999,104.28

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