天弘弘丰增强回报债券C(006899)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘弘丰增强回报债券C(006899)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,074,109.19	-24,277,040.78	-103,524,446.55	-31,018,685.88
利息合计	179,072.50	559,038.53	261,675.40	747,401.16
其中：存款利息收入	46,540.37	442,120.20	254,694.91	745,405.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,532.13	116,918.33	6,980.49	1,995.43
投资收益合计	44,611,782.27	-228,684,079.58	-240,081,797.67	-6,015,756.00
其中：股票投资收益	-9,619,534.88	-60,681,116.93	-49,751,424.79	3,483,748.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,183,695.19	-175,494,799.98	-192,643,385.68	-19,452,008.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,047,621.96	7,491,837.33	2,313,012.80	9,952,503.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,751,760.85	203,275,321.34	135,752,582.93	-26,143,797.32
其他收入	35,015.27	572,678.93	543,092.79	393,466.28
费用	6,558,425.83	22,246,267.59	14,344,647.41	42,721,675.65
管理人报酬	3,203,840.52	8,814,117.20	5,537,701.40	16,810,957.48
基金托管费	915,383.04	2,518,319.14	1,582,200.37	4,803,130.71
销售服务费	863,856.15	2,434,377.14	1,478,164.94	4,124,514.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,442,102.37	8,191,454.42	5,603,196.14	16,654,077.60
其中：卖出回购金融资产支出	1,442,102.37	8,191,454.42	5,603,196.14	16,654,077.60
其他费用	124,850.79	264,493.18	128,919.73	289,533.14
利润总额	32,515,683.36	-46,523,308.37	-117,869,093.96	-73,740,361.53

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