天弘弘丰增强回报债券A(006898)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘弘丰增强回报债券A(006898)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-24,277,040.78	-103,524,446.55	-31,018,685.88	54,379,874.90
利息合计	559,038.53	261,675.40	747,401.16	303,681.32
其中：存款利息收入	442,120.20	254,694.91	745,405.73	303,681.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,918.33	6,980.49	1,995.43	-
投资收益合计	-228,684,079.58	-240,081,797.67	-6,015,756.00	14,216,264.61
其中：股票投资收益	-60,681,116.93	-49,751,424.79	3,483,748.86	5,653,952.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-175,494,799.98	-192,643,385.68	-19,452,008.69	3,232,695.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,491,837.33	2,313,012.80	9,952,503.83	5,329,616.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	203,275,321.34	135,752,582.93	-26,143,797.32	39,725,813.54
其他收入	572,678.93	543,092.79	393,466.28	134,115.43
费用	22,246,267.59	14,344,647.41	42,721,675.65	16,781,240.67
管理人报酬	8,814,117.20	5,537,701.40	16,810,957.48	6,540,342.79
基金托管费	2,518,319.14	1,582,200.37	4,803,130.71	1,868,669.34
销售服务费	2,434,377.14	1,478,164.94	4,124,514.33	1,523,781.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,191,454.42	5,603,196.14	16,654,077.60	6,701,615.13
其中：卖出回购金融资产支出	8,191,454.42	5,603,196.14	16,654,077.60	6,701,615.13
其他费用	264,493.18	128,919.73	289,533.14	133,044.04
利润总额	-46,523,308.37	-117,869,093.96	-73,740,361.53	37,598,634.23

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