摩根领先优选混合A(006890)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根领先优选混合A(006890)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,878,617.84	-7,961,963.50	-429,754.10	-4,951,444.92
利息合计	18,895.68	9,924.32	20,978.43	10,715.05
其中：存款利息收入	18,895.68	9,924.32	20,978.43	10,715.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,478,158.95	-672,727.46	-2,695,575.27	-140,629.56
其中：股票投资收益	-8,706,388.49	-728,580.77	-3,121,148.29	-347,638.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	228,229.54	55,853.31	425,573.02	207,008.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,486,001.10	-7,344,471.80	2,230,396.31	-4,824,048.13
其他收入	66,646.53	45,311.44	14,446.43	2,517.72
费用	682,954.59	425,325.98	904,409.73	431,791.68
管理人报酬	526,016.84	298,459.09	687,630.61	322,176.69
基金托管费	87,669.51	49,743.21	114,605.03	53,696.09
销售服务费	21,355.53	17,457.45	21,732.84	8,399.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,912.71	59,666.23	80,441.25	47,519.57
利润总额	-11,561,572.43	-8,387,289.48	-1,334,163.83	-5,383,236.60

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