平安惠鸿纯债债券(006889)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,073,543.81 |
33,141,408.78 |
20,759,242.34 |
49,908,540.45 |
| 利息合计 |
1,314,996.87 |
1,137,000.40 |
86,415.79 |
118,808.72 |
| 其中：存款利息收入 |
6,058.02 |
17,153.38 |
4,908.64 |
10,211.85 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,308,938.85 |
1,119,847.02 |
81,507.15 |
108,596.87 |
| 投资收益合计 |
12,481,278.65 |
28,500,202.73 |
14,212,588.28 |
36,761,299.15 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,481,278.65 |
28,500,202.73 |
14,212,588.28 |
36,761,299.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,722,736.99 |
3,504,175.17 |
6,460,229.61 |
13,028,282.63 |
| 其他收入 |
5.28 |
30.48 |
8.66 |
149.95 |
| 费用 |
2,132,752.95 |
4,598,084.38 |
2,389,276.61 |
4,852,061.04 |
| 管理人报酬 |
1,494,878.95 |
3,092,050.13 |
1,531,487.57 |
2,992,454.07 |
| 基金托管费 |
498,292.94 |
1,030,683.41 |
510,495.84 |
997,484.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
7,807.26 |
213,289.97 |
208,574.09 |
590,228.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,807.26 |
213,289.97 |
208,574.09 |
590,228.81 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
222,200.00 |
118,053.90 |
237,500.00 |
| 利润总额 |
6,940,790.86 |
28,543,324.40 |
18,369,965.73 |
45,056,479.41 |
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