诺德新生活混合C(006888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新生活混合C(006888)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	193,052,384.75	18,713,851.55	-641,057,400.01	47,695,156.26
利息合计	709,199.50	388,797.83	582,188.27	79,965.27
其中：存款利息收入	709,199.50	388,797.83	582,188.27	79,965.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	162,103,916.48	-63,857,404.04	-648,095,812.33	2,407,423.76
其中：股票投资收益	156,546,511.29	-67,254,685.29	-651,508,485.18	1,884,412.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,557,405.19	3,397,281.25	3,412,672.85	523,011.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,136,933.47	78,710,984.59	-3,520,894.94	43,161,535.75
其他收入	7,102,335.30	3,471,473.17	9,977,118.99	2,046,231.48
费用	10,754,171.43	5,509,411.44	9,271,240.15	978,310.78
管理人报酬	8,608,860.65	4,408,459.35	7,415,274.56	788,773.74
基金托管费	1,434,810.06	734,743.18	1,235,879.06	131,462.29
销售服务费	451,963.25	237,242.34	376,936.19	20,957.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	258,537.47	128,966.57	243,150.34	37,117.48
利润总额	182,298,213.32	13,204,440.11	-650,328,640.16	46,716,845.48

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