诺德新生活混合A(006887)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新生活混合A(006887)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-6,573,066.90	193,052,384.75	18,713,851.55	-641,057,400.01
利息合计	163,762.70	709,199.50	388,797.83	582,188.27
其中：存款利息收入	163,762.70	709,199.50	388,797.83	582,188.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-108,021,682.99	162,103,916.48	-63,857,404.04	-648,095,812.33
其中：股票投资收益	-109,558,267.59	156,546,511.29	-67,254,685.29	-651,508,485.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,536,584.60	5,557,405.19	3,397,281.25	3,412,672.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,648,441.12	23,136,933.47	78,710,984.59	-3,520,894.94
其他收入	2,636,412.27	7,102,335.30	3,471,473.17	9,977,118.99
费用	4,055,915.79	10,754,171.43	5,509,411.44	9,271,240.15
管理人报酬	3,247,541.19	8,608,860.65	4,408,459.35	7,415,274.56
基金托管费	541,256.86	1,434,810.06	734,743.18	1,235,879.06
销售服务费	139,433.57	451,963.25	237,242.34	376,936.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,684.17	258,537.47	128,966.57	243,150.34
利润总额	-10,628,982.69	182,298,213.32	13,204,440.11	-650,328,640.16

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