华泰保兴健康消费A(006882)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴健康消费A(006882)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,629,562.83	-5,993,966.35	-6,923,610.46	-13,974,976.37
利息合计	5,302.69	25,218.07	12,107.21	58,237.54
其中：存款利息收入	5,302.69	25,218.07	12,107.21	58,237.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-746,815.39	-13,358,454.91	-11,021,723.48	-5,206,542.84
其中：股票投资收益	-1,210,851.93	-13,728,584.70	-11,185,854.97	-6,041,276.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,246.80	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	461,789.74	370,129.79	164,131.49	834,734.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-889,530.32	7,323,910.32	4,072,226.00	-8,840,078.52
其他收入	1,480.19	15,360.17	13,779.81	13,407.45
费用	262,139.44	772,870.44	445,190.37	1,538,337.72
管理人报酬	158,232.53	445,699.14	247,656.68	967,663.12
基金托管费	26,372.15	74,283.22	41,276.14	161,277.25
销售服务费	76,349.54	204,144.89	108,617.46	275,560.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,185.22	48,743.19	47,640.09	133,836.77
利润总额	-1,891,702.27	-6,766,836.79	-7,368,800.83	-15,513,314.09

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