华宝大健康混合A(006881)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝大健康混合A(006881)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,731,478.43	-7,829,883.21	-9,670,926.76	3,755,752.17
利息合计	15,057.74	31,426.41	18,402.84	63,457.45
其中：存款利息收入	15,057.74	31,426.41	18,402.84	63,457.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,569,472.46	-5,269,490.82	-4,530,070.27	104,037.11
其中：股票投资收益	6,375,238.99	-5,757,358.31	-4,914,828.67	-286,379.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	194,233.47	487,867.49	384,758.40	390,416.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,978,185.70	-2,614,126.38	-5,170,712.62	3,565,371.82
其他收入	168,762.53	22,307.58	11,453.29	22,885.79
费用	664,815.35	1,218,873.39	677,402.95	1,499,063.30
管理人报酬	490,896.70	888,586.90	484,451.48	1,137,022.06
基金托管费	81,816.18	148,097.73	80,741.88	189,503.64
销售服务费	25,053.07	47,962.56	45,382.18	38,320.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,049.40	134,226.20	66,827.41	134,217.54
利润总额	36,066,663.08	-9,048,756.60	-10,348,329.71	2,256,688.87

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