天治量化核心精选混合C(006878)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治量化核心精选混合C(006878)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,513.18	-1,764,210.48	-2,038,255.06	-1,261,919.37
利息合计	1,188.80	6,765.56	3,587.33	17,535.38
其中：存款利息收入	1,188.80	6,765.56	3,587.33	9,962.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,573.06
投资收益合计	-69,895.18	-2,302,575.78	-1,800,323.33	-1,035,688.00
其中：股票投资收益	-120,190.98	-2,356,372.52	-1,835,029.02	-1,125,176.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	8.37	8.37	17,697.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,295.80	53,788.37	34,697.32	71,791.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,617.48	446,864.44	-269,842.76	-259,500.26
其他收入	47,602.08	84,735.30	28,323.70	15,733.51
费用	37,071.98	93,964.86	62,704.14	124,106.65
管理人报酬	28,345.26	56,681.68	33,611.49	75,861.09
基金托管费	2,362.20	4,723.63	2,801.10	5,563.21
销售服务费	3,790.07	8,452.22	5,162.07	10,136.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,574.45	24,107.33	21,129.48	32,545.79
利润总额	17,441.20	-1,858,175.34	-2,100,959.20	-1,386,026.02

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