天治量化核心精选混合A(006877)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,764,210.48 |
-2,038,255.06 |
-1,261,919.37 |
-670,432.38 |
| 利息合计 |
6,765.56 |
3,587.33 |
17,535.38 |
12,314.36 |
| 其中：存款利息收入 |
6,765.56 |
3,587.33 |
9,962.32 |
5,085.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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7,573.06 |
7,229.28 |
| 投资收益合计 |
-2,302,575.78 |
-1,800,323.33 |
-1,035,688.00 |
-964,427.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,356,372.52 |
-1,835,029.02 |
-1,125,176.58 |
-1,018,288.53 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8.37 |
8.37 |
17,697.31 |
8.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
53,788.37 |
34,697.32 |
71,791.27 |
53,852.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
446,864.44 |
-269,842.76 |
-259,500.26 |
280,781.90 |
| 其他收入 |
84,735.30 |
28,323.70 |
15,733.51 |
899.16 |
| 费用 |
93,964.86 |
62,704.14 |
124,106.65 |
54,866.75 |
| 管理人报酬 |
56,681.68 |
33,611.49 |
75,861.09 |
37,108.79 |
| 基金托管费 |
4,723.63 |
2,801.10 |
5,563.21 |
2,473.84 |
| 销售服务费 |
8,452.22 |
5,162.07 |
10,136.16 |
4,576.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
24,107.33 |
21,129.48 |
32,545.79 |
10,707.78 |
| 利润总额 |
-1,858,175.34 |
-2,100,959.20 |
-1,386,026.02 |
-725,299.13 |
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