长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	670,323.03	-3,671,866.62	-4,197,381.17	-7,493,888.45
利息合计	2,379.96	22,606.22	15,417.33	44,710.02
其中：存款利息收入	2,379.96	22,606.22	15,417.33	25,316.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	19,393.64
投资收益合计	505,702.62	-7,055,136.17	-7,802,405.36	-14,340,395.71
其中：股票投资收益	-14,856.53	7,340.13	7,340.13	-19,749.11
基金投资收益	486,767.45	-7,360,373.84	-8,056,259.45	-16,350,435.73
债券投资收益	4,728.55	98,226.55	64,153.77	138,495.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,063.15	199,670.99	182,360.19	1,891,293.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	162,240.45	3,358,100.41	3,587,096.87	6,800,998.54
其他收入	-	2,562.92	2,509.99	798.70
费用	63,319.15	768,953.20	592,694.82	1,639,235.48
管理人报酬	48,822.38	459,092.77	357,061.51	1,014,662.52
基金托管费	12,080.67	118,978.41	93,473.08	279,696.62
销售服务费	581.33	53,691.11	44,428.56	133,077.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72.00	132,573.60	95,282.42	209,701.88
利润总额	607,003.88	-4,440,819.82	-4,790,075.99	-9,133,123.93

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