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基金公告

广发政策性金融债(006869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	130,052,702.58	75,000,590.38	87,441,664.62	51,369,439.00
利息合计	94,085.71	20,324.66	30,523.90	15,231.63
其中：存款利息收入	79,703.63	20,324.66	30,523.90	15,231.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,382.08	-	-	-
投资收益合计	121,822,879.48	65,565,599.42	93,593,154.24	49,847,057.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,822,879.48	65,565,599.42	93,593,154.24	49,847,057.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,132,104.85	9,414,563.34	-6,189,815.12	1,505,540.61
其他收入	3,632.54	102.96	7,801.60	1,609.35
费用	15,971,049.93	8,242,912.25	20,711,513.10	10,649,703.91
管理人报酬	7,754,191.82	4,136,469.25	7,341,178.68	3,572,298.63
基金托管费	2,584,730.47	1,378,823.00	2,447,059.58	1,190,766.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,387,873.95	2,605,718.84	10,659,300.47	5,754,825.43
其中：卖出回购金融资产支出	5,387,873.95	2,605,718.84	10,659,300.47	5,754,825.43
其他费用	244,253.69	121,901.16	263,974.37	131,813.64
利润总额	114,081,652.65	66,757,678.13	66,730,151.52	40,719,735.09

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