易方达丰华债券C(006867)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达丰华债券C(006867)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,111,262.76	191,506,559.41	100,300,305.77	271,430,603.43
利息合计	58,733.86	415,858.17	188,117.62	1,787,089.41
其中：存款利息收入	56,350.61	289,127.13	130,527.32	1,592,878.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,383.25	126,731.04	57,590.30	194,210.77
投资收益合计	41,588,143.76	110,891,348.28	46,648,209.45	-82,796,318.03
其中：股票投资收益	-411,411.58	-70,453,930.30	-48,246,269.63	-345,197,472.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,445,258.68	162,174,012.23	82,260,154.63	239,969,040.62
资产支持证券投资收益	2,122,850.55	8,174,539.06	3,997,279.23	8,768,961.43
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,431,446.11	10,996,727.29	8,637,045.22	13,663,152.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,587,970.26	80,010,266.35	53,326,562.46	351,608,284.60
其他收入	52,355.40	189,086.61	137,416.24	831,547.45
费用	13,503,486.65	59,244,896.74	35,211,408.50	148,212,994.20
管理人报酬	6,286,180.34	27,420,908.19	16,101,545.15	62,152,736.75
基金托管费	1,571,545.13	6,855,227.06	4,025,386.26	15,538,184.11
销售服务费	627,353.01	1,972,192.97	1,199,983.91	6,900,535.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,838,819.32	22,550,484.44	13,618,161.63	62,784,012.06
其中：卖出回购金融资产支出	4,838,819.32	22,550,484.44	13,618,161.63	62,784,012.06
其他费用	125,627.34	265,606.44	166,944.29	344,973.08
利润总额	17,607,776.11	132,261,662.67	65,088,897.27	123,217,609.23

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